公告日期:2016-01-21
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 21 日
嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证金融地产 ETF
场内简称 金融地产
基金主代码 512640
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额 40,240,886.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况
(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或
者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
嘉实中证金融地产 ETF2015 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )......
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