公告日期:2020-03-17
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○二○年三月
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人 ........................................................................................................................ 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ...................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................ 8
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................ 15
九、基金收益分配 .......................................................................................................................... 18
十、基金信息披露 ..............................................................
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