公告日期:2019-01-07
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式
指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................................11
五、基金财产的保管 .......................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行 .......................................................................................................15
七、交易及清算交收安排 ...............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................................................20
九、基金收益分配...........................................................................................................................25
十、基金信息披露......................................................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。