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发表于 2018-05-15 07:20:35 股吧网页版
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 查看PDF原文

公告日期:2018-05-15

  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

上市时间:2018年5月18日

公告日期:2018年5月15日

目录

一、重要声明与提示......1

二、基金概览......2

三、基金的募集与上市交易......3

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......7

五、基金主要当事人简介......8

六、基金合同摘要......15

七、基金财务状况......16

八、基金投资组合......18

九、重大事件揭示......22

十、基金管理人承诺......23

十一、基金托管人承诺......24

十二、基金上市推荐人意见......25

十三、备查文件目录......26

附录:基金合同摘要......27

一、重要声明与提示

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2018年3月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及华泰柏瑞基金管理有限公司网站

(www.huatai-pb.com)上的《华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概览

1、基金名称:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资......
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