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发表于 2020-01-20 09:48:00 股吧网页版
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号(基金合同变更) 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

   华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2020 年第 1 号(基金合同变更)
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2015
年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )《关于准予华泰柏瑞中证
500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可【2015】 508 号)进
行募集。 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 13 日正式生效。
重要提示
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“管理人” 或“本公司” )保
证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性
判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续
大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、
本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险包括:标
的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要
参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失
败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风
险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
本基金申购赎回的方式有两种:场内申购赎回和场外申购赎回。对于场内申购, 投资者
当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回;当日买入的基金份额,同日可以赎回,
但不得卖出;当日赎回的证券,同日可以卖出,但不得用于申购基金份额;当日买入的证券,
同日可以用于申购基金份额,但不得卖出。
对于场外申购赎回, 申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相
关交易成本的变动而调整。投......
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