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发表于 2019-06-25 08:09:01 股吧网页版
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2019年第1号 查看PDF原文

公告日期:2019-06-25

  
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
(摘要)
2019年第1号
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年3月31日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可【2015】508号)进行募集。本基金的基金合同于2015年5月13日正式生效。
重要提示
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪中证500指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
本基金申购赎回的方式有两种:场内申购赎回和场外申购赎回。对于场内申购,投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T 1日不得卖出和赎回,T 1日交收成功后T 2日可卖出和赎回。对于场内赎回,投资者获得的股票可在当日卖出。为投资者办理申购赎回业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,或不能及时、足额获得赎回当日获得的股票,投资者的利益可能受到影响。
对于场外申购赎回,申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前仔细阅读本基金的招募说明书及基......
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