公告日期:2017-08-04
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017年8月4日
1公告基本信息
基金名称南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方中证申万有色金属ETF(场内简称:有色金属)
基金主代码512400
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2017年8月3日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方中证申万有色金
属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]3012号
基金募集期间自2017年6月1日
至2017年7月26日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年8月1日
募集有效认购总户数(单位:户)5967
募集期间净认购金额(单位:人民币元)447,539,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)112,321.71
募集份额(单位:份)有效认购份额447,539,000.00
利息结转的份额0
合计447,539,000.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年8月3日
注:1、网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计112,321.71元,归入基金财产。
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开......
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