公告日期:2018-03-23
中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同
中证 500原材料指数交易型开放式指数证券
投资基金托管协议
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
2018 年 3 月
托管协议
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鉴于南方基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限
公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行中证 500 原
材料指数交易型开放式指数证券投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照
相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于南方基金管理股份有限公司拟担任中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投
资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任中证 500 原材料指数交易型开放式
指数证券投资基金的基金托管人;
为明确中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《 中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以
下简称“ 基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以
基金合同为准,并依其条款解释。
托管协议
2
目录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
五、 基金财产的保管.............................................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................15
七、 交易及清算交收安排.....................................................
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