公告日期:2017-05-19
中证500原材料指数交易型开放式指数证券
投资基金
招募说明书(更新)
(2017年第 1 号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2017年04月16日
目录
1 绪言......5
2 释义......6
3 基金管理人......10
4 基金托管人......20
5 相关服务机构......23
6 基金的募集......32
7 基金合同的生效......33
8 基金份额折算......34
9 基金份额的上市交易......35
10 基金份额的申购和赎回......37
11基金的投资......48
12 基金的财产......58
13 基金资产估值......59
14 基金的收益与分配......63
15 基金的费用与税收......64
16 基金的会计与审计......66
17 基金的信息披露......67
18 风险揭示......72
19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......75
20 基金合同的内容摘要......77
21 基金托管协议的内容摘要......97
22 基金份额持有人服务......112
23 其他应披露事项......114
24 招募说明书存放及其查阅方式......115
25 备查文件......116
重要提示
本基金经中国证监会2014年4月15日证监许可[2014]409号文注册募集,并于2015
年4月16日正式合同生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值......
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