公告日期:2016-02-02
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书(更新)
(2015年第1号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2015年12月29日
目录
1绪言......5
2释义......6
3基金管理人......10
4基金托管人......21
5相关服务机构......24
6基金的募集......28
7基金合同的生效......29
8基金份额折算......30
9基金份额的上市交易......31
10基金份额的申购和赎回......33
11基金的投资......44
12基金的财产......53
13基金资产估值......54
14基金的收益与分配......58
15基金的费用与税收......60
16基金的会计与审计......62
17基金的信息披露......63
18风险揭示......68
19基金合同的变更、终止和基金财产的清算......71
20基金合同的内容摘要......73
21基金托管协议的内容摘要......94
22基金份额持有人服务......110
23其他应披露事项......111
24招募说明书存放及其查阅方式......111
25备查文件......111
重要提示
本基金经中国证监会2014年4月15日证监许可[2014]408号文注册募集,基金合同已于2015年6月29日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证500信息技术指数的交易型开放式基金,投
资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回......
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