公告日期:2018-05-14
中证500工业指数交易型开放式指数证券投
资基金
招募说明书(更新)
(2018年第 1 号)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2018年04月08日
目录
§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人......10
§4 基金托管人......20
§5 相关服务机构......23
§6 基金的募集......32
§7 基金合同的生效......33
§8 基金份额折算......34
§9 基金份额的上市交易......35
§10 基金份额的申购和赎回......37
§11基金的投资......49
§12 基金的财产......60
§13 基金资产估值......61
§14 基金的收益与分配......65
§15 基金的费用与税收......66
§16 基金的会计与审计......68
§17 基金的信息披露......69
§18 风险揭示......74
§19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......77
§20 基金合同的内容摘要......79
§21 基金托管协议的内容摘要......100
§22 基金份额持有人服务......116
§23 其他应披露事项......118
§24 招募说明书存放及其查阅方式......119
§25 备查文件...... 120
重要提示
本基金经中国证监会2014年4月15日证监许可[2014]407号文注册募集,并于2015
年4月8日成立。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会......
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