公告日期:2019-03-20
国泰基金管理有限公司
国泰中证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一九年三月
目 录
第一部分前言............................................................................................................1
第二部分释义............................................................................................................3
第三部分基金的基本情况........................................................................................8
第四部分基金份额的发售......................................................................................10
第五部分基金备案..................................................................................................12
第六部分基金份额折算与变更登记......................................................................13
第七部分基金份额的上市交易..............................................................................14
第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................16
第九部分基金合同当事人及权利义务..................................................................22
第十部分基金份额持有人大会..............................................................................29
第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..................................38
第十二部分基金的托管..........................................................................................41
第十三部分基金份额的注册登记..........................................................................42
第十四部分基金的投资..........................................................................................44
第十五部分基金的财产..........................................................................................50
第十六部分基金资产估值......................................................................................51
第十七部分基金费用与税收..................................................................................57
第十八部分基金的收益与分配..............................................................................60
第十九部分基金的会计与审计..............................................................................61
第二十部分基……
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