股吧首页 > TMTETF吧 > 正文
  • 最近访问:
发表于 2017-10-31 09:35:15 股吧网页版
景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金因持有长期停牌股票对基金净值进行调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-31

  关于景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金因持

有长期停牌股票对基金净值进行调整的公告

鉴于景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基

金代码:512220)持有TMT150指数成份股中的乐视网的情况,为维护基金份额持有人利益,

景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2017年7月19日发布了《关

于景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金恢复申购、赎回业务的公告》,并

在公告中披露,“鉴于本基金持有TMT150指数成份股中的乐视网的近期情况,为维护基金

份额持有人利益,基金管理人作为会计责任方,经与托管人及会计师事务所协商一致,并依据相关法律法规及本基金基金合同授权,自2017年7月18日起对乐视网按照22.12元的价格计算,调整相关处理方式,基金净值相应调整,调整后的基金净值更能真实、公允反映其估值。”

根据乐视网发布的《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年第三季度报告》,

本基金管理人作为会计责任方,经与托管人协商一致,并依据相关法律法规及本基金基金合同授权,决定于2017年10月30日起对乐视网按照7.54元的价格计算,继续调整相关处理方式,基金净值相应调整,调整后的基金净值能更真实、公允地反映其估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一七年十月三十一日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500