公告日期:2020-07-21
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方中证全指房地产 ETF
场内简称 地产 ETF(房地产 ETF)
基金主代码 512200
交易代码 512200
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 592,876,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份
投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
指数为中证全指房地产指数。
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“地产 ETF”或“房地产 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -5,977,716.75
2.本期利润 33,437,829.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0619
4.期末基金资产净值 507,812,249.64
5.期末基金份额净值 ……
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