公告日期:2017-09-20
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
南方基金管理有限公司
二一七年九月二十日
目录
一、重要声明与提示3
二、基金概览4
三、基金的募集与上市交易5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人8
五、基金主要当事人简介9
六、基金合同摘要14
七、基金财务状况15
八、基金投资组合16
九、重大事件揭示17
十、基金管理人承诺18
十一、基金托管人承诺19
十二、基金上市推荐人意见20
十三、备查文件目录21
附件:基金合同摘要22
一、重要声明与提示
《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称本公告)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称本基金)管理人南方基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者阅读刊登在《中国证券报》等报刊及南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)上的《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称:南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:房地产
3、二级市场交易代码:512200
4、基金申购、赎回简称:房地产
5、申购、赎回代码:512201
6、截至公告日前两个工作日即2017年9月18日基金份额总额:270,376,000.00份
7、截至公告日前两个工作日即2017年9月18日基金份额净值:1.0071元
8、本次上市交易份额:270,376,000.00份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2017年9月25日
11、基金管理人:南方基金管理有限公司
12、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
13、上市推荐人:华泰证券股份有......
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