公告日期：2016-10-26

　　华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金清算报
告
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年十月二十六日
§1 重要提示
华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1214 号
《 关于核准华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 的核
准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2013 年 11 月 8 日至 2013 年 11 月
28 日止期间向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具普华永道中天验字（ 2013）第 813 号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 12 月 4 日生效。本基金为交易型开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，场内份额
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，场外份额注册登记
机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基
金管理人依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》 和《 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（以下简称“《 基金合同》” 或“基金合同”）的有关规定，终止《 基金合同》
。鉴于华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金已连续 60 个工作日基
金资产净值低于人民币 5,000 万元，为维护基金份额持有人利益，根据本基金基
金合同的约定，不需召开基金份额持有人大会，本基金管理人与基金托管人协商
一致，决定本基金最后运作日为 2016 年 9 月 20 日，自 2016 年 9 月 21 日进入清
算期。
由基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2016 年
9 月 21 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报
告出具法律意见。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证细分地产 ETF
基金主代码 512110
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日
报告期末(2016 年 9 月 20 日)基金份额总额 1,643,198.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调
整。在一般情况下，本......
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