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发表于 2016-10-25 09:38:58 股吧网页版
华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-25

  华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月20日(最后运作日)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
第1页共13页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月20日(最后运作日)止。
2 基金产品概况
基金简称 华安中证细分地产ETF
场内简称 中证地产
基金主代码 512110
交易代码 512110
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年12月4日
报告期末基金份额总额 1,643,198.00份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
投资策略
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况
下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重
构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成
份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数
......
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