• 最近访问:
发表于 2020-01-17 10:18:12 股吧网页版
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF调整申赎结算模式的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-17

  南方基金管理股份有限公司关于旗下部分 ETF 调整申

赎结算模式的公告

为更好地满足投资者需求,根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公

司的业务方案,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定于 2020 年 1 月 20 日起对旗下部

分上海证券交易所上市的 ETF 调整申赎结算模式,现将相关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金代码 场内简称 基金名称

512100 1000ETF 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

512900 证券基金 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

512700 银行基金 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

512400 有色 ETF 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金

512200 地产 ETF 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

512160 MSCI 基金 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

二、申赎结算模式调整

上述基金拟对申购赎回涉及的基金份额、深市组合证券的现金替代交收时间等进行调整。调整后:

1、投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

2、投资者 T 日申购成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记

以及现金替代的清算;在 T 1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在 T 2 日办理现金差额的交收。投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在 T 1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在 T 2 日办理现金差额的交收。

具体申赎结算模式详见上述......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500