公告日期：2020-01-17

　　南方基金管理股份有限公司关于旗下部分 ETF 调整申

赎结算模式的公告

为更好地满足投资者需求，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公

司的业务方案，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定于 2020 年 1 月 20 日起对旗下部

分上海证券交易所上市的 ETF 调整申赎结算模式，现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围

基金代码 场内简称 基金名称

512100 1000ETF 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

512900 证券基金 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

512700 银行基金 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

512400 有色 ETF 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金

512200 地产 ETF 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

512160 MSCI 基金 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

二、申赎结算模式调整

上述基金拟对申购赎回涉及的基金份额、深市组合证券的现金替代交收时间等进行调整。调整后：

1、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

2、投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记

以及现金替代的清算；在 T 1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T 2 日办理现金差额的交收。投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T 1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T 2 日办理现金差额的交收。

具体申赎结算模式详见上述......
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