公告日期：2020-05-29

易方达基金管理有限公司关于修订旗下部分 A 股 ETF 基金
合同、托管协议的公告

为更好地为投资者服务，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定对以下基金基金合同、托管协议进行修订。现将相关事宜公告如下：
一、涉及基金
涉及修订基金合同、托管协议的基金：
序号 基金名称 场内简称 扩位证券简称 基金代码
1 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 - 159915

2 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 中盘 ETF 中盘 ETF 510130

3 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 HS300ETF 沪深 300ETF 易方达 510310

4 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 非银 ETF 非银行金融 ETF 512070

5 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 医药 ETF 医药 ETF 512010

二、修订方案
创业板、中盘 ETF、HS300ETF、非银 ETF、医药 ETF 的基金合同、托管协议中“标的指数许可使用费”相关内容修订为：
“基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式等见招募说明书。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应及时在指定媒介予以公告”。
基金管理人将在更新招募说明书时相应更新上述内容。

三、修订后的创业板、中盘 ETF、HS300ETF、非银 ETF、医药 ETF 基金合同、托管协议自 2020 年 6 月 1 日起生效。

四、其他事项

1、本公告仅对创业板、中盘 ETF、HS300ETF、非银 ETF、医药 ETF 修订基金合同、托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解各 ETF 详细情况，请阅各基金的基金合同、
更新的招募说明书及相关公告。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司

2020 年 5 月 29 日

附件：基金合同、托管协议修订前后对照表
一、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
1、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
章节 原文 修订
第十七部分基金费用与税收 本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。指数使用许可费自基金合同生效之日起计收，计算方法如下：
H1=E1×0.03%÷当年天数
H1 为 ETF 每日应付的指数使用许可费

ETF 基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度 6 万元，即不足人民币 6 万元则按照 6 万元收取。
指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式等见招募说明书。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人应及时在指定媒介予以公告。
2、《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
章节 原文 修订
十一、基金费用 （三）基金的指数使用费的计提比例和计提方法
在通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的 ……
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