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发表于 2020-01-20 10:33:29 股吧网页版
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第一号) 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

  富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说

明书(更新)

(二0二0年第一号)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

重要提示

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于

2018 年 6 月 7 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2018】939 号《关

于准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。本基金的基

金合同于 2018 年 11 月 7 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等等。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证国信价值指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用中证国信价值指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易......
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