公告日期:2019-08-27
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
二 0 一九年半年度报告
(摘要)
2019 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2019 年 08 月 27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事
长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证价值 ETF
场内简称 国信价值
基金主代码 512040
交易代码 512040
基金运作方式 契约型,交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 530,857,935.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中证国信价值指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选
成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 田青
联系电话 021-2036......
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