公告日期:2016-01-22
易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日
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易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年
1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达沪深 300 医药 ETF
基金主代码 512010
交易代码 512010
基金运作方式 交易型开放式( ETF)
基金合同生效日 2013 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 32,644,002.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于
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易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数
投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟
踪标的指数的目的。
业绩比较基准 沪深 300 医药卫生指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场
组合相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 ......
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