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A 股
9月27日A股普涨行情,缩量上涨,缩量上涨基本很难持续,所以时隔一天,从哪里来又从那里跌回去了,截至9月28日,A股又开始全面下跌,指数普跌的情况下,下跌公司多达4463家,上涨只有438家。
具体到行业中,上涨的行业只有家电、燃气和银行。燃气主要是受了外围-欧洲北溪二号管道泄露的情绪影响。其他相对抗跌的行业主要集中在医疗医药和消费行业里。
创业板指数于9月28日收盘在2313.77点,跌幅-2.46%。对于创业板而言,2300点以下逐步建仓相对安全性会较高。我个人在之前2270点左右先建仓了一批底仓。创业板ETF(159915).
医疗医药行业,最近几个交易日表现优于大盘,9月27日甚至出现了一根放量中阳线。
医疗医药行业,虽然整个行业受集采政策,整个基本面是有利空瑕疵因素的。但有一点是周线级别是出现过超卖信号了。
整个行业经过了几浪杀跌以后,目前场内几乎没有获利盘,基本处在跌无可跌的一个状态,所以短期内会有超跌反弹的需求。
关于医药医疗的主流指数,以中证医疗,中证医药,中证生物科技,生物医药指数为主。中证医药指数整体相对另外几个指数估值较低,样本较全。
所以如果要做医疗医药行业,个人会优选中证医药指数。场内跟踪中证医药指数的最大份额的中证医药指数是易方达的医药ETF(512010).
就拿中证医药指数而言,如果要做的话,最好是缩量回踩后形成双底结构,可以考虑建仓一部分。
今年整体来说影响A股跌幅的因素很多,这里面既有黑天鹅事件也有灰犀牛事件。但这段时间最影响A股的跌幅,还是在于美元的强势,导致人民币持续弱势。
截至9月28日,美元/人民币走势已经冲上7.2+。
节后短时间市场能否起来,取决于成交量和美元/人民币走势。个人觉得节后市场或多或少还是反弹一下,关于成交量节后会放大。关于美元/人民币走势,美元急速拉升,持续上涨力度也不会强。
新能源成为了9月28日下跌重灾区,新能源相关板块纷纷大跌,锂电池板块大跌4%以上,光伏产业指数大跌3.66%。
一方面是市场的风险偏好开始下降,所以相对估值较高、位置较高、获利盘较多的新能源就有一定抛盘压力。
另外一方面是因为人民币破7.2以后,新能源很多公司的原材料很多都是依赖国外的,而这些原材料基本是按照美元计价,当美元强势,人民币持续贬值,所以导致新能源公司处在了一定的成本承压。
新能源今年最确定的主升浪行情就是4月份-8月份初的那段走势,接下来今年很难再复制那波大级别主升浪行情了。
但随着市场接下来回暖和三季报业绩披露,新能源接下来还是会有反弹的需求,就拿锂电池板块而言,但是最好是能跌到5月上旬正式启动的那个位置,会相对安全一点。
02
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可转债市场
可转债市场最近5个交易日,绿了4天。截至9月28日,可转债市场等权指数为1975.666,平均价格132.572元,中位数价格为118.525元,平均溢价率56.92%,成交量持续缩水,只有区区的370亿元,整个市场处于缩量状态。
截至9月28日,当日涨幅榜如下:
整体而言,医药医疗相关转债占据了大部分,比如泰林转债、一品转债、健帆转债、三诺转债、乐普转2、九典转债、思创转债、北陆转债。
9月27日清仓了猪肉相关转债-禾丰转债,当时5月初建仓的,不知不觉拿了3个月,赚了3000+。本来还能赚更多,只不过后面在高位的时候只出了一半,剩余的基本收益基本一路回撤了。
猪肉转债目前还有希望转2和龙大转债,希望转2盈利5%左右,龙大转债目前持仓亏损中。
关于猪肉行业的话,个人认为今年制约猪肉上涨因素挺多。
从行业基本面看,能繁母猪出栏量、猪粮比等数据看出本来猪周期去化其实不够彻底。
从宏观方面看,国内CPI数据构成部分中,肉类占了较大的权重(25.5%),在整体国内大放水的背景下,会控制CPI数据,因为CPI数据的持续走高,会影响放水。再者,发哥收储的猪肉储备投放,同样会增加市场的供应量,这也是制约猪肉价格快速上涨的因素之一。
对于猪肉板块而言,目前确实处于较低位置,也快到了5月初那波低位。今年在猪肉个股和可转债上,我粗略计算赚了5万左右是有的。主要得益于刚好建仓的时间都是在5月份的低点。
个人认为今年即使猪肉板块有反弹,行情也没有上轮大了。猪肉的话,等后面再回头评估下是否值得入手。
9月29日,清仓了文科转债,赚了350+,同样拿了有几个月了,一直收益回撤中。
建仓风电转债-中陆转债,113元的价格低于到期赎回价的115元。好处是保本债,规模小,正股目前处于相对低位;坏处是溢价率较高,68.69%+,溢价率过高,短时间也起不来。需要较长的时间和足够的耐心,没有耐心就算了。
03
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新债申购
9月29日,A股将有一只新债申购:
A股申购新债-再升转债,可转债代码:113657,信用评级:AA-,发行规模:5.1亿。募资用途:年产5万吨高性能超细玻纤维棉建设项目、空气过纤材料建设项目等,一键申购。
正股-再升科技是一家从事微纤维玻璃棉制品的研发公司
- 医药ETF(512010)
- 锂电池ETF(159840)
- 禾丰转债(113647)
- 创业板ETF(159915)
- 再22转债(113657)
(来源:洛克人的投资笔记的财富号 2022-09-29 01:45) [点击查看原文]