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发表于 2020-02-12 07:16:53 股吧网页版
华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额降低销售服务费率并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-12

   华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币市场基金 B 类

基金份额降低销售服务费率并修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与

基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自 2020 年 2 月 12 日起降低华宝现金

添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)B 类基金份额的销售服务费率,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、降低销售服务费率

从 2020 年 2 月 12 日起,本基金 B 类基金份额的销售服务费率下调至 0.01%。

(一)本次下调销售服务费率对《基金合同》“十七、基金的费用与税收”之“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的具体修订如下:

修订前:

“3. 基金销售服务费

本基金的销售服务费年费率为 0.25%,销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。”

修订后:

“3. 基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,本基金 B 类基金份额的销售服务费

......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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