公告日期：2017-07-26

　　中融日日盈交易型货币市场基金 托管协议
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中融日日盈交易型货币市场基金
托管协议
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
中融日日盈交易型货币市场基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人..................................................................................5
（一） 基金管理人......................................................................................5
（二） 基金托管人......................................................................................5
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................5
（一） 订立托管协议的依据......................................................................5
（二） 订立托管协议的目的......................................................................6
（三） 订立托管协议的原则......................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................6
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督..............................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................13
五、 基金财产的保管........................................................................................14
（一） 基金财产保管的原则....................................................................14
（二） 募集资金的验证............................................................................15
（三） 基金银行存款账户的开立和管理................................................15
（四） 基金证券账户、结算备付金账户的......
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