公告日期：2017-07-26

　　 关于中融日日盈交易型货币市场基金增设场外份额并
修改基金合同及托管协议的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》 、 《 货币市场基金监督管理办法》 等法律法规及《 中融日日盈交易型货币
市场基金基金合同》 （以下简称“《 基金合同》” ）的相关规定，经与基金托管人国泰君安证券股份有限
公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行适当程序，中融基金管理有限公司（以下简称“基金管
理人”）决定于 2017 年 7 月 26 日起对旗下中融日日盈交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）增设
场外份额，并对《 基金合同》 、 《 中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》 （以下简称“《 托管协议》
”）等法律文件进行相应修改。现将具体事宜公告如下。
一、增设场外份额的基本情况
自 2017 年 7 月 26 日起，本基金增设场外份额（ B 类基金份额，简称：中融日盈 B，代码： 004869），
B 类基金份额仅在场外进行申购和赎回。本基金的原有基金份额均为场内份额（ A 类基金份额，基金代码：
511930）， A 类基金份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易。两类基金份额单独设置代码，并分
别计算净值。
投资人可办理本基金 B 类基金份额的定期定额投资（以下简称“定投”）及转换业务，各销售机构的
定投金额起点以销售机构规定为准。除非基金管理人另行公告，本基金不同基金份额类别之间不得互相转
换。
二、 B 类基金份额的申购与赎回
1. 本基金 B 类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人直销柜台及基金管理人指定的销售机构进行。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、
传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。具体办法由基金管理人另行公告。
2. B 类基金份额的基金份额净值保持为人民币 1.00 元；
B 类基金份额采用“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
B 类基金份额当日的申购与赎回申请可以在当日基金交易时间内撤销，在当日的基金交易时间后不得
撤销。
3. 投资者通过本基金管理人直销柜台申购本基金 B 类基金份额，首次申购单笔最低金额为 1 元，追
加申购单笔最低申购金额为 1 元；通过其他销售机构申购本基金 B 类基金份额，首次申购单笔最低金额为
1 元，追加申购单笔最低申购金额为 1 元。当日分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定额投资计划
时，不受单笔最低申购金额的限制；投资者赎回 B 类基金份额不设数额限制。
4. 本基金一般情况下不收取申购费和赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金
持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。