公告日期:2016-09-10
中融日日盈交易型货币市场基金托管协议
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人.
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二、 基金托管协议的依据、目的和原则.
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三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
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四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.
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五、 基金财产的保管.
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六、 指令的发送、确认和执行.
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七、 基金交易及清算交收安排.
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八、 基金资产净值计算和会计核算.
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九、 基金收益分配.
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....................... 26
十、 基金信息披露.
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十一、 基金费用.
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十二、 基金份额持有人名册的登记与保管.
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