公告日期：2016-09-10

　　中融基金管理有限公司
关于中融日日盈交易型货币市场基金修改基金合同和
托管协议的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市
场基金监督管理办法》、《 中融日日盈交易型货币市场基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）和《 中融日日盈交易型货
币市场基金托管协议》（以下简称“基金托管协议”）的有关
规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 中
融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对中融日日
盈交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同和托
管协议进行修订， 详见附件《 中融日日盈交易型货币市场基
金基金合同修订对照表》、《 中融日日盈交易型货币市场基金
托管协议修订对照表》。
一、重要提示
1． 本基金《基金合同》的修改已经履行了规定的程序，
符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开持有人
大会。
2． 本基金将在最近一次更新招募说明书及摘要时对本
次修改内容进行更新。
3． 本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。
4． 本公司将在网站上公布经修改后的基金合同和托管
协议。本公告的解释权归中融基金管理有限公司。 如有疑问，
请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000
（ 免 长 途 话 费 ）， （010 ） 85003210 或 登 录 本 公 司 网 站
（ www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。
二、 风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金
合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2016 年 9 月 10 日
附件一：《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同修订对
照表》
附件二：《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议修订对
照表》
附件一：《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同修订对照表》
章节 原合同 修改后合同
第一部分前言 《货币市场基金管理暂行规
定》、《关于货币市场基金投
资等相关问题的通知》
《货币市场基金监督管理办
法》、《关于实施＜货币市场基
金监督管理办法＞有关问题
的规定》
第一部分前言 增加：
投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放
在银行或者存款类金融机构。
第二部分释义 48、摊余成本法：指估值对象
以买入成本列示，按照票面
利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余
存续期内平均摊销，每日计
提损益
48、摊余成本法：指计价对象
以买入成本列示，按照票面利
率或协议利率并考虑其买入
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