公告日期：2020-02-07

富国收益宝交易型货币市场基金二 0 二 0 年 1 月月报(收

益宝货币 ETF)

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效

2015 年 11 月 24 日

日

报告期末基金 21,331,337,942.85

份额总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

项目 金额（元） 占基金总
号 资产的比例
（%）

固定收益投资 12,232,539,737.11 53.15

其中：债券 12,232,539,737.11 53.15

资产支持证券 － －

买入返售金融资产 991,000,000.00 4.31

其中：买断式回购的买入 － －
返售金融资产

银行存款和结算备付金合 7,610,806,080.42 33.07
计

其他资产 2,178,836,348.25 9.47

合计 23,013,182,165.78 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债 摊余成本（元） 占

号 券品 基金

种 资产

净值

比例

（%）

－ －

家债

券

－ －

行票

据

1,191,063,11 5.

融债 2.31 58

券

1,191,063,11 5.

中： 2.31 58

政策

性金

融债

－ －

业债

券

2,099,421,53 9.

业短 0.94 84

期融

资券

110,961,171. 0.

期票 71 52

据

8,831,093,92 4

业存 2.15 1.40

单

－ －

他

12,232,539,7 5

计 37.11 7.35

－ －

0 余存

续期

超过

397

天的

浮动

利率

债券

2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资

明细

序 债券代 债券数量 摊……
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