富国收益宝交易型货币市场基金二0一九年11月月报(收益宝货币ETF) 查看PDF原文
公告日期:2020-01-06
富国收益宝交易型货币市场基金二 0 一九
年 11 月月报(收益宝货币 ETF)
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 12 月 06 日
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§1 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日
报告期末基金份额
总额
17,978,739,158.38
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 8,084,305,782.80 38.93
其中:债券 7,864,305,782.80 37.87
资产支持证券 220,000,000.00 1.06
2 买入返售金融资产 3,256,200,636.85 15.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,256,276,828.34 44.57
4 其他资产 170,102,453.......
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