富国收益宝交易型货币市场基金二0一八年半年度报告(摘要) 查看PDF原文
公告日期:2018-08-29
富国收益宝交易型货币市场基金
二0一八年半年度报告
(摘要)
2018年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年08月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月24日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,855,810,525.78份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年12月9日
富国收益宝交富国收益宝
下属三级基金的基金简称 易型货币A 交易型货币富国收益宝交易型货币H
B
下属三级基金场内简称 富国货币 富国货币 富国货币
下属三级基金的交易代码 001981 001982 511900
报告期末下属三级基金的份额总额 82,420,687.65 14,925,766, 2,847,623,061.20
(单位:份) 776.93
注:本基金场内基金份额(H类基金份额)简称为“富国货币”,基金份额净值
为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元;场外基金份额(A
类基金份额)简称为“富国收益宝交易型货币A级”,基金份额净值为1.00元;
场外基金份额(B类基金份额)简称为“富国收益宝交易型货币B级”,基金份
额净值为1.00元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩
余期限控制在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
投资策略 在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格
……
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