公告日期：2018-06-29

富国收益宝交易型货币市场基金
二0一八年5月月报

2018年05月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月24日

报告期末基金份额 15,338,028,735.64

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 6,702,011,532.48 41.74
其中：债券 6,702,011,532.48 41.74
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,760,589,820.89 17.19
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 6,191,846,967.58 38.56
4 其他资产 105,888,602.17 0.66
5 合计 16,057,364,076.38 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 869,671,521.85 5.67

其中：政策性金融债 869,671,521.85 5.67

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 680,498,966.09 4.44

6 中期票据 70,320,438.00 0.46

7 同业存单 5,081,520,606.54 33.13

8 其他 － －

9 合计 6……
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