银华交易型货币市场基金基金合同(2018年3月修订) 查看PDF原文
公告日期:2018-03-28
银华交易型货币市场基金基金合同
(2018年3月28 日修订)
修订记录
日期 修改内容
2014年11月21日 “十九、基金的收益与分配”第(三)条“收益分配原则”
第2款
2016年11月22日 由于增加场外份额而修改相关条款以及根据法律法规的规定
修改部分内容
2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目录
一、前言......3
二、释义......4
三、基金的基本情况......8
四、基金份额的发售......8
五、基金备案......10
六、基金份额的上市交易......11
七、基金份额的申购与赎回......12
八、基金份额的折算与拆分......17
九、基金认购、申购和赎回等业务的代理......18
十、基金合同当事人及权利义务......18
十一、基金份额持有人大会......24
十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......31
十三、基金的托管......34
十四、基金份额的登记......34
十五、基金的投资......35
十六、基金的财产......42
十七、基金资产的估值......43
十八、基金的费用与税收......46
十九、基金的收益与分配......48
二十、基金的会计和审计......49
二十一、基金的信息披露......50
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......54
二十三、违约责任...........
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