公告日期：2017-12-25

　　银华交易型货币市场基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 银华交易型货币市场基金
基金简称 银华交易型货币
场内简称 银华日利
基金主代码 511880
基金合同生效日 2013 年 4 月 1 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《 银华交易型货币市场基金
基金合同》 等的有关规定
收益分配基准日 2017 年 12 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利 B
下属分级基金的交易代码 511880 003816
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币
元） 103.578 112.053
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人
民币元） 1,404,337,040.98 1,766,555,659.88
基准日下属分级基金按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,404,337,040.98 1,766,555,659.88
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 35.78 120.52
注： 1）根据本基金基金合同的规定，本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度 12 月
15 日，收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。且基金收益
分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金
份额收益分配金额后不能低于面值。
2） A 类基金份额（指基金代码为 511880 的银华日利份额）的基准日可分配收益折合每份基金份额为
3.578 元， B 类基金份额（指基金代码为 003816 的银华日利 B 份额）的基准日可分配收益折合每份基金份
额为 12.052 元，收益分配基准日的每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分全部予以分配。
3)根据基金公告披露规则，基准日 12 月 15 日为节假日前一工作日，所以披露基金份额净值和可供分配
利润应包含节假日收益，以 12 月 17 日为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 28 日
除息日 2017 年 12 月 29 日（银华日利） 2017 年 12 月 28 日（银华日利 B）
现金红利发放日 2018 年 1 月 4 日（银华日利） 2017 年 12 月 29 日（银华日利 B）
分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金的分红方式为现金分红
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》 ，基金向......
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