银华交易型货币市场基金2017年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2017-08-29
银华交易型货币市场基金2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
第2页共40页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华交易型货币市场基金
基金简称 银华交易型货币
场内简称 银华日利
基金主代码 511880
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月1日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 309,697,284.81份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年4月18日
下属分级基金的基金简称: 银华日利 银华日利B
下属分级基金的交易代码: 511880 003816
报告期末下属分级基金的份额总额 296,017,420.00份 13,679,864.81份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的
收益。
本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观
投资策略 经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配置、品
种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合
管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造
稳定的收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 ……
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