公告日期：2017-07-19

博时保证金实时交易型货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月十九日
博时保证金实时交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时保证金货币 ETF
场内简称 博时货币
基金主代码 511860
交易代码 511860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
报告期末基金份额总额 14,643,804.51 份
投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的
回报。
投资策略
本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性
特征。在风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控制投
资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
博时保证金实时交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 16,186,916.46
2.本期利润 16,186,916.46
3.期末基金资产净值 1,464,380,448.83
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率
①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8235% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.4869% 0.0016%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
鲁邦旺 基金经理 2017-04-26 - 7.5
2008 年至 2016 年在
平安保险集团公司工作，
历任资金经理、固定收益
投资经理。 2016 年加入
博时基金管理有限公司，
博时保证金实时交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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现任博时岁岁增利一年定
期开放债券基金、博时裕
盈纯债债券基金、博时裕
瑞纯债债券基金、博时裕
恒纯债债券基金、博时裕
泰纯债债券基金、博时裕
晟纯债债券基金、博时裕
丰纯债债券基金、博时裕
荣纯债债券基金、博时裕
和纯债债券基金、博时裕
坤纯债债券基金、博时裕
嘉纯债债券基金、博时裕
康纯债债券基金、博时裕
达纯债债券基金、博时天
天增利货币基金、博时保
证金货币 ETF 基金的基金
经理。
魏桢
固定收益总
部现金管理
组投资副总
监/基金经
理
2015-06-09 2017-04-26 9
2004 年起在厦门市商
业银行任债券交易组主管。
2008 年加入博时基金管
理有限公司，历任债券交
易员、固定收益研究员、
博时理财 30 天债券基……
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