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发表于 2017-01-09 08:55:46 股吧网页版
博时保证金实时交易型货币市场基金更新招募说明书2017年第1号(正文) 查看PDF原文

公告日期:2017-01-09

博时保证金实时交易型货币市场基金

更新招募说明书

2017 年第 1号

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2014年9月9日中国证券监督管理委员会《关于核准博时保证金实时交

易型货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]935号)和2014年10月31日《关于博时

保证金实时交易型货币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函

[2014]1674号)的准予注册,进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于货币市场,每百份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。

投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。

本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金,本基金属于低风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。

4、本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择买卖的投资人而言,交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。如本基金销售机构未免除本基金的交易费用,则会降低投资人的投资收益;另外,二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时,买入份额的投资人以高于份额净值的价格买入本基金,投资收益可能减少,而卖出份额的投资人以高于份额净值的价格卖出本基金,投资收益有望增加;当折价交易时,买入份额的投资人以低于份额净值的价格买入本基金,投资收益有望增加,而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金,投资收益可能减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制,所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

5、正常情况下,本基金T日申购份额,T+2日可赎回或卖出;T日买入的基金份额当日

可赎回或卖出。

6、投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况引致的投资风险,由投资人自行负责。

10、基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日

后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

11、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年11月25日,有关财务数据和净值

表现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。

目录

【重要提示】......1

第一部分、绪言......4

第二部分、释义......5

第三部分、基金管理人......8

第四部分、基金托管人......20

第五部分、相关服务机构......24

第六部分、基金的募集与基金合同的生效......34

第七部分、基金份额的折算......35

第八部分、基金份额的上市交易......36

第九部分、基金份额的申购与赎回......37

第十部分、基金的投……
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