公告日期:2017-01-20
招商财富宝交易型货币市场基金2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商财富宝货币ETF
基金主代码 002852
交易代码 002852
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016年6月30日
报告期末基金份额总额 2,577,214,796.40份
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业
投资目标 绩比较基准的投资回报。
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策
略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资
产流动性的同时,追求稳定的当期收益。根据宏观经济指标、货
币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;
根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资
产配置;
根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例
进行适当调整;
投资策略 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻
找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。
合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术:收
益率曲线研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用
分析、市场结构研究;
2、本基金具体操作策略:滚动配置策略、久期控制策略、套利
策略、时机选择策略。
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业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征 型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财富宝A 财富宝E
下……
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