公告日期：2016-07-13

招商财富宝交易型货币市场基金
上市交易公告书
招商基金管理有限公司
二○一六年七月十三日
目录
一、 重要声明与提示......3
二、 基金概览......3
三、 基金的募集与上市交易......4
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ......7
五、 基金主要当事人简介......8
六、 基金合同摘要......18
七、 基金财务状况......18
八、 基金投资组合......19
九、 重大事件揭示......20
十、 基金管理人承诺......21
十一、基金托管人承诺......22
十二、基金上市推荐人意见......22
十三、备查文件目录......22
附件：基金合同摘要......24
一、 重要声明与提示
《招商财富宝交易型货币市场基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商财富宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）管理人招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在《上海证券报》和《中国证券报》等报刊及招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》。
二、 基金概览
1、基金名称：招商财富宝交易型货币市场基金
2、份额类别：本基金设两类基金份额，A类为场外基金份额，E类为场内基金份额。
3、基金二级市场交易简称：财富宝E
4、二级市场交易代码：511850
5、基金场内申购、赎回简称：财富宝E
6、场内申购、赎回代码：511851
7、截至公告日前两个工作日即2016年7月11日基金份额总额：A类：194,470,603.08份；E类：10,173,050.00份
8、截至公告日前两个工作日即2016年7月11日基金份额净值：A类1.00元；E类100元9、本次上市交易份额（E类基金份额）：10,173,050.00份
10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
11、上市交易日期：2016年7月18日
12、基金管理人：招商基金管理有限公司
13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
14、上市推荐人：华泰证券股份有限公司
15、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任
公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。
三、 基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2016年5月17日证监许可【2016】1071号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2016年6月13日到2016年6月22日，通过场外认购……
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