华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞交易型货币市场基金销售服务费率并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞交易型货币市场基金销售服务费率并修订基金合同及托
管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华泰柏瑞基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)自2019年5月31日起,调低本基金B类基金份额的销售服务费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
华泰柏瑞交易型货币市场基金B类基金份额的销售服务费年费率由
0.25%调低至0.01%。
二、基金合同、托管协议修订
根据上述方案,对华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订,修订内容如下:
对基金合同“第十七部分基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:
“3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为0.25%,销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在次月起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资
金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。费用自动划扣后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”
调整为:
“3、基金销售服务费
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