华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金A类基金份额2017年国庆节前暂停申购业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-09-27
华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金 A 类基金份额 2017 年国庆节前暂停申购业务的公告
一、公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞交易货币
基金主代码 511830
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞交易型货币市场
基金基金合同》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2017 年 9 月 28 日
恢复申购日 2017 年 10 月 9 日
暂停及恢复申购的原因说明 根据中国证监会《关于 2017 年部分节假日放假和休市安排的通知》 (证监办发
〔 2016〕 111 号、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞交易货币 A 类 华泰柏瑞交易货币 B 类
下属分级基金的交易代码 511830 002469
该分级基金是否暂停申购 是 否
二、其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于 2017 年部分节假日放假和休市安排的通知》 (证监办发〔 2016〕 111 号, 2017 年
国庆节期间 9 月 30 日(星期六)至 10 月 8 日(星期日)为节假日休市, 10 月 9 日(星期一)起照常开市;
2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不
享有基金的分配权益”的规定,投资者于 2017 年 9 月 28 日赎回的基金份额将于 2017 年 9 月 29 日起不享
受分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在 2017 年 9 月 29 日赎回的基金份额将于
下一个工作日(即 2017 年 10 月 9 日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益;
3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金 A 类基金份额申购业务,赎回业务及二级市场交易等业务仍照常办
理;本基金 B 类份额各项业务办理维持不变;
4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因
交易跨越假期而带来不便; 5、自 2017 年 10 月 9 日起本基金 A 类基金份额恢复办理基金申购业务,届时将
不再另行公告; 6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和( 021) 38784638, 或
登陆公司网站 www.huatai-pb.com 获取相关信息。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年 9 月 27 日
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