公告日期:2016-07-19
易方达货币市场基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
报告期末基金份额总额 45,442,654,614.91份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率(1-利息税率))
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
称
下属分级基金场内简称 - - 易货币
下属分级基金的交易代 110006 110016 511800
码
报告期末下属分级基金
2,813,689,279.91份 31,793,088,989.71份 10,835,876,345.29份
的份额总额
注:1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。
2.自2014年11月21日起,易方达货币市场基金增设E类份额类别,基金份额面值为100元,本表所列E类份额数据面值已折算为1元。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)
主要财务指标
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
1.本期已实现收益
17,060,127.34 358,237,017.43 92,192,282.28
2.本期利润 17,060,127.34 358,237,017.43 92,192,282.28
3.期末基金资产净值 ……
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