公告日期:2017-12-16
德邦现金宝交易型货币市场基金
关于可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦现金宝交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,德邦现金宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:德邦现金宝交易型货币市场基金
基金简称:德邦现金宝
基金代码:A类:003506;B类: 003507;E类:场内申购、赎
回代码:511761;二级市场交易代码:511760
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016年11月28日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内
的基金份额持有人数量和资产规模”及“第二十部分 基金合同的变
更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同终止并按照基金合同的约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时,从其规定。”
鉴于本基金基金资产净值较低,根据上述约定,如本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形,本基金合同将终止并按照基金合同的约定进入
清算程序,无需召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人已于2017年12月13日发布《德邦现金宝交易型货币市场基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告》,本基金自2017年12月14日起,暂停办理本基金的申购(含转换转入、定期定额投资)业务,赎回和转换转出、场内基金份额的二级市场交易等其他业务不受影响。若《基金合同》发生终止情形,本基金进入清算程序后,本基金的申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回和转换转出、场内基金份额的二级市场交易等业务将全部不再办理,请各基金份额持有人做好资金安排。
2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组按照《基金合同》的约定进行基金清算。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,......
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