公告日期：2017-07-01

　　 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年6月30日的基金资产

净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金份额

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值

累计净值

德邦优化灵活配置混合型

德邦优化 770001 10,968,646.21 0.9141 1.7141

证券投资基金

德邦德信中证中高收益企债指 德邦德信中高企债指数

数证券投资基金（LOF）A类 （LOF）A 167701 46,695,304.72 1.0995 1.2011

（场内简称：德邦德信）

德邦德信中证中高收益企债指 德信C 167704 5,732.51 1.0985 1.2001

数证券投资基金（LOF）C类

德邦大健康灵活配置混合型证 德邦大健康灵活配置混合 001179 289,086,024.00 0.9942 0.9942

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