公告日期：2017-01-01

　　 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产

净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 基金份额

净值 累计净值

德邦优化灵活配置混合型 德邦优化 770001 548,798,086.11 0.8722 1.6722

证券投资基金

德邦德信中证中高收益企 德邦德信 167701 77,165,548.99 1.091 1.193

债指数分级证券投资基金

德信A份额 德信A 150133 4,892,877.39 1.063 1.147

德信B份额 德信B 150134 2,282,379.19 1.157 1.300

德邦纯债债券型证券投资 德邦纯债债券A 000947 19,621,606.03 1.0421 1.0421

基金A类

德邦纯债债券型证券投资 德邦纯债债券C 002113 14,989,842.19 ......
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