公告日期：2016-12-15

　　 德邦现金宝交易型货币市场基金

基金资产净值、已实现收益、7日年化收益率公告

基金名称 德邦现金宝交易型货币市场基金

基金简称 德邦现金宝

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

封闭期最后一日的基金资产净 1090283869.28元

值

下属三类基金的基金简称 德邦现金宝A 德邦现金宝B 德邦货币

下属三类基金的基金代码 003506 003507 511761

封闭期最后一日下属三类基金 20496198.86 792384084.01 277403586.41

的资产净值

封闭期间下属三类基金的每万 14.9803 16.0294 14.9803

份（每百份）已实现收益

封闭期最后一日下属三类基金 2.446% 2.691% 2.446%

的7日年化收益率

注：

1、封闭期间德邦现金宝A、德邦现金宝B的已实现收益为每万份已实现收益；

德邦货币的已实现收益为每百份已实现收益；2、德邦货币的二级市场交易代码为：511760。

德邦基金管理有限公司

2016年12月15日

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