公告日期：2016-12-15

　　德邦现金宝交易型货币市场基金基金资产净值、已实现收益、 7日年化收益率公告

基金名称德邦现金宝交易型货币市场基金

基金简称德邦现金宝

基金管理人德邦基金管理有限公司

基金托管人国泰君安证券股份有限公司

封闭期最后一日的基金资产净值1090283869.28元

下属三类基金的基金简称德邦现金宝A 德邦现金宝B 德邦货币

下属三类基金的基金代码003506003507511761

封闭期最后一日下属三类基金的资产净值20496198.86792384084.01

277403586.41

封闭期间下属三类基金的每万份（每百份）已实现收益14.980316.0294

14.9803

封闭期最后一日下属三类基金的7日年化收益率2.446%2.691%2.446%

注：

1、封闭期间德邦现金宝A、德邦现金宝B的已实现收益为每万份已实现收益；

德邦货币的已实现收益为每百份已实现收益；

2、德邦货币的二级市场交易代码为：511760。

德邦基金管理有限公司

2016年12月15日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。