平安交易型货币市场基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-19
平安交易型货币市场基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司报告送出日期:2019年1月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安货币ETF
场内简称 场内货币
交易代码 511700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月23日
报告期末基金份额总额 336,259,194.35份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率
投资策略 风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 场内货币
下属分级基金的场内简称 - 场内货币
下属分级基金的交易代码 003034 511700
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 333,994,444.14份 2,264,750.21份
本基金A类(平安日鑫A)份额净值为1.00元,E类(场内货币)份额净值为100.00元。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
平安日鑫A 场内货币
1.本期已实现收益 2,735,233.21 2,305,236.71
2.本期利润 2,735,2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》