平安大华交易型货币市场基金2018年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2018-08-27
平安大华交易型货币市场基金2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 平安大华货币ETF
场内简称 场内货币
基金主代码 511700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月23日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 232,885,911.35份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年10月17日
下属分级基金的基金简称: 平安日鑫A 场内货币
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 003034 511700
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 229,768,742.53份 3,117,168.82份
本基金A类份额(平安日鑫A)净值为1.00元,E类份额(场内货币)净值为100.00元。
2.2基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
平安日鑫A 场内货币
下属分级基金的风 - -
险收益特征
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
姓名 陈特正 王健
信息披露负责 联系电话
人 07……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》