公告日期：2016-10-17

大成添益交易型货币市场基金E类份额

上市交易公告书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

E类份额注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2016年10月20日

公告日期：2016年10月17日

目录

一、 重要声明与提示......3

二、 基金概览......3

三、 基金的募集与上市交易......4

四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人......8

五、 基金主要当事人简介......9

六、 基金合同摘要......14

七、 基金财务状况......14

八、 基金投资组合......15

九、 重大事件揭示......18

十、 基金管理人承诺......18

十一、基金托管人承诺......18

十二、基金上市推荐人意见......18

十三、备查文件目录......18

附件：基金合同摘要......20

一、 重要声明与提示

《大成添益交易型货币市场基金E类份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，大成添益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读2016年9月5日刊登在《证券时报》和本公司指定销售机构网站上的《大成添益交易型货币市场基金招募说明书》。

二、 基金概览

1、基金名称：大成添益交易型货币市场基金

2、份额类别：本基金设3类基金份额，A类及B类为场外基金份额，E类为场内基金份额。

3、基金二级市场交易简称：交易货币

4、二级市场交易代码：511690

5、基金场内申购、赎回简称：交易货币

6、场内申购、赎回代码：511691

7、截至公告日前两个工作日即2016年10月13日基金份额总额：25,515,460.00份

8、截至公告日前两个工作日即2016年10月13日基金份额净值：A类1.00元,B类1.00元；E类100.00元

9、本次上市交易份额（E类基金份额）：25,515,460.00份

10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

11、上市交易日期：2016年10月20日

12、基金管理人：大成基金管理有限公司

13、基金托管人：中国银行股份有限公司

14、上市推荐人：无

15、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：

序号 名称

1 安信证券股份有限公司

2 渤海证券股份有限公司

3 财达证券股份有限公司

4 东北证券股份有限公司

5 东海证券股份有限公司

6 国金证券股份有限公司

7 国泰君安证券股份有限公司

8 海通证券股份有限公司

9……
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